| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 266.00 | 28 449.00 | 817.00 | 29 266.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 237 518.00 | 204 603.00 | 32 915.00 | 237 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 934.00 | 125 471.00 | 18 463.00 | 143 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 738.00 | 130 556.00 | 38 182.00 | 168 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 794.00 | 489 080.00 | 160 714.00 | 649 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 980.00 | 182 800.00 | 1 205 180.00 | 1 387 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 350.00 | 25 399.00 | 1 767 951.00 | 1 793 350.00 |
BZ Autres créances | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CF Disponibilités | 1 191 359.00 | | 1 191 359.00 | 1 191 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 096.00 | 208 199.00 | 4 267 897.00 | 4 476 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 889.00 | 697 278.00 | 4 428 611.00 | 5 125 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
DH Report à nouveau | 215 703.00 | 322 473.00 | | 215 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 873.00 | 1 143 230.00 | | 1 239 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 904.00 | 2 193 031.00 | | 2 182 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 031.00 | 44 908.00 | | 53 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 363.00 | 1 604 189.00 | | 1 629 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 140.00 | 280 571.00 | | 292 140.00 |
EA Autres dettes | 237 811.00 | 251 761.00 | | 237 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 707.00 | 2 181 429.00 | | 2 245 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 611.00 | 4 380 460.00 | | 4 428 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 676.00 | | | 2 192 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 732.00 | | 8 871 922.00 | 481 732.00 |
FG Production vendue services | | | 196 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 732.00 | | 9 068 863.00 | 481 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 328 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 795 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 922.00 | |
GE Autres charges | | | 50 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 272.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 5 032.00 | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | 20 528.00 | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | 14 528.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 876.00 | 530 877.00 | | 536 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 044.00 | 9 036 977.00 | | 9 336 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 171.00 | 7 893 747.00 | | 8 096 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 873.00 | 1 143 230.00 | | 1 239 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 623.00 | 21 007.00 | | 21 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 395.00 | | 9 176.00 | 665 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 777.00 | 649 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 72 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 318.00 | 550 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 320.00 | | 853.00 | 73 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 153.00 | | 7 356.00 | 566 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 922.00 | | 967.00 | 25 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 756.00 | 19 100.00 | 24 777.00 | 494 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 872.00 | 36.00 | 1 458.00 | 29 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 884.00 | 19 065.00 | 23 318.00 | 464 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 673.00 | 182 800.00 | 194 672.00 | 194 673.00 |
6T Sur comptes clients | 73 039.00 | 4 122.00 | 51 762.00 | 73 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 711.00 | 186 922.00 | 246 435.00 | 267 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 711.00 | 186 922.00 | 252 435.00 | 273 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 922.00 | 246 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 363.00 | 1 629 363.00 | | 1 629 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 811.00 | 237 811.00 | | 237 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 358.00 | 1 766 358.00 | | 1 766 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VB T. V. A. | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VC Groupe et associés | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VI Groupe et associés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VP Divers | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 890.00 | 1 895 001.00 | 26 889.00 | 1 921 890.00 |
VW T.V.A. | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 676.00 | 2 192 676.00 | | 2 192 676.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |