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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 237 518.00 | 215 159.00 | 22 360.00 | 237 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 934.00 | 139 710.00 | 4 224.00 | 143 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 263.00 | 139 154.00 | 30 109.00 | 169 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 618.00 | 523 289.00 | 127 329.00 | 650 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 234.00 | 187 471.00 | 949 762.00 | 1 137 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 648.00 | 35 317.00 | 864 331.00 | 899 648.00 |
BZ Autres créances | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CF Disponibilités | 2 073 214.00 | | 2 073 214.00 | 2 073 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 327.00 | 222 788.00 | 3 985 539.00 | 4 208 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 945.00 | 746 077.00 | 4 112 868.00 | 4 858 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
DH Report à nouveau | 448 116.00 | 205 577.00 | | 448 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 173.00 | 242 539.00 | | 633 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 617.00 | 1 175 444.00 | | 1 808 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 429.00 | 1 253 718.00 | | 707 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 885.00 | 79 115.00 | | 76 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 221.00 | 377 518.00 | | 1 098 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 140.00 | 140 978.00 | | 234 140.00 |
EA Autres dettes | 187 576.00 | 168 248.00 | | 187 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 251.00 | 2 019 577.00 | | 2 304 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 868.00 | 3 195 020.00 | | 4 112 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 727 222.00 | 458 656.00 | 4 185 878.00 | 3 727 222.00 |
FG Production vendue services | 133 689.00 | | 133 689.00 | 133 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 911.00 | 458 656.00 | 4 319 567.00 | 3 860 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 124.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 000.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 276.00 | 1 000.00 | | 11 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 933.00 | 97 376.00 | | 158 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 175.00 | 3 500 480.00 | | 4 737 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 002.00 | 3 257 941.00 | | 4 104 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 173.00 | 242 539.00 | | 633 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 168.00 | 21 799.00 | | 21 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 784.00 | 18 261.00 | 3 756.00 | 508 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 518.00 | 18 261.00 | 3 756.00 | 479 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 082.00 | 187 471.00 | 190 082.00 | 190 082.00 |
6T Sur comptes clients | 32 531.00 | 9 653.00 | 6 867.00 | 32 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 613.00 | 197 124.00 | 196 949.00 | 222 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 613.00 | 197 124.00 | 196 949.00 | 222 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 429.00 | 707 429.00 | | 707 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 221.00 | 1 098 221.00 | | 1 098 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 140.00 | 234 140.00 | | 234 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 576.00 | 187 576.00 | | 187 576.00 |
UX Autres créances clients | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 419.00 | 995 419.00 | | 995 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 607.00 | 995 419.00 | 27 188.00 | 1 022 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 366.00 | 2 227 366.00 | | 2 227 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |