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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 10 385.00 | 124.00 | 10 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AP Constructions | 280 711.00 | 280 591.00 | 120.00 | 280 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 319.00 | 348 529.00 | 75 790.00 | 424 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 137.00 | 99 667.00 | 18 469.00 | 118 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 421.00 | 739 174.00 | 102 246.00 | 841 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
BN En cours de production de biens | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 553.00 | 1 394.00 | 161 158.00 | 162 553.00 |
BZ Autres créances | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
CF Disponibilités | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 849.00 | 1 394.00 | 601 455.00 | 602 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 271.00 | 740 569.00 | 703 701.00 | 1 444 271.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DG Autres réserves | 434 122.00 | | | 434 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
DL TOTAL (I) | 497 616.00 | | | 497 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
EA Autres dettes | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 085.00 | | | 206 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 701.00 | | | 703 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 397.00 | | | 173 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 196.00 | | 38 224.00 | 803 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 294.00 | | 38 224.00 | 789 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 255.00 | 25 920.00 | | 713 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | 667.00 | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 535.00 | 25 253.00 | | 703 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 002.00 | 30 314.00 | 32 688.00 | 63 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 183.00 | 193 183.00 | | 193 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 085.00 | 173 397.00 | 32 688.00 | 206 085.00 |