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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AP Constructions | 280 711.00 | 280 711.00 | | 280 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 889.00 | 354 518.00 | 53 371.00 | 407 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 065.00 | 107 730.00 | 11 334.00 | 119 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 976.00 | 753 471.00 | 107 504.00 | 860 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 604.00 | | 208 604.00 | 208 604.00 |
BN En cours de production de biens | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 071.00 | 19 563.00 | 77 507.00 | 97 071.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CF Disponibilités | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 941.00 | 19 563.00 | 822 377.00 | 841 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 917.00 | 773 035.00 | 929 882.00 | 1 702 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
CU Autres participations | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DG Autres réserves | 195 897.00 | | | 195 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
DL TOTAL (I) | 377 713.00 | | | 377 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 998.00 | | | 283 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 168.00 | | | 552 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 882.00 | | | 929 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 678.00 | | | 239 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 400.00 | | 45 917.00 | 848 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 341.00 | 860 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 341.00 | 812 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 498.00 | | 10 860.00 | 834 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | 35 056.00 | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 961.00 | 20 851.00 | 33 341.00 | 765 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 451.00 | 20 851.00 | 33 341.00 | 755 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 97 072.00 | 60 462.00 | 36 610.00 | 97 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 999.00 | 50 660.00 | 164 027.00 | 283 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 777.00 | 74 167.00 | 36 610.00 | 110 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 017.00 | 239 678.00 | 164 027.00 | 473 017.00 |