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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
AH Fonds commercial | 52 264.00 | 5 488.00 | 46 775.00 | 52 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 863.00 | 39 124.00 | 11 739.00 | 50 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 945.00 | 31 379.00 | 11 566.00 | 42 945.00 |
AX Avances et acomptes | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 270.00 | 103 039.00 | 187 231.00 | 290 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 933.00 | 50 099.00 | 180 834.00 | 230 933.00 |
BP En cours de production de services | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 703.00 | 5 540.00 | 722 162.00 | 727 703.00 |
BZ Autres créances | 298 573.00 | | 298 573.00 | 298 573.00 |
CF Disponibilités | 286 927.00 | | 286 927.00 | 286 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 648.00 | 55 639.00 | 1 505 008.00 | 1 560 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 918.00 | 158 679.00 | 1 692 239.00 | 1 850 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | 456 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 994.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 808.00 | 357 552.00 | | 300 808.00 |
DL TOTAL (I) | 856 603.00 | 855 795.00 | | 856 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 182.00 | 29 544.00 | | 30 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 182.00 | 29 544.00 | | 30 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 466.00 | 121 172.00 | | 257 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 610.00 | 163 670.00 | | 132 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 957.00 | 413 066.00 | | 398 957.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 1 200.00 | | 8 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 454.00 | 699 108.00 | | 805 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 239.00 | 1 584 447.00 | | 1 692 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 005 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 005 479.00 | |
FM Production stockée | | | -2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 18 267.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -18 267.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 382.00 | 141 968.00 | | 117 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 746.00 | 3 343 972.00 | | 3 058 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 938.00 | 2 986 420.00 | | 2 757 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 808.00 | 357 552.00 | | 300 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 961.00 | | 22 308.00 | 267 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | | 22 308.00 | 88 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 943.00 | 12 098.00 | | 90 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 406.00 | 12 098.00 | | 58 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 957.00 | 398 957.00 | | 398 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
UX Autres créances clients | 727 703.00 | 722 837.00 | 4 865.00 | 727 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 466.00 | 257 466.00 | | 257 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 573.00 | 298 573.00 | | 298 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 280.00 | 1 024 717.00 | 104 563.00 | 1 129 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 454.00 | 805 454.00 | | 805 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |