| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 428.00 | 27 450.00 | 3 979.00 | 31 428.00 |
AH Fonds commercial | 52 264.00 | 5 488.00 | 46 775.00 | 52 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 863.00 | 45 522.00 | 5 341.00 | 50 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 632.00 | 43 193.00 | 93 439.00 | 136 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 370.00 | 121 653.00 | 232 717.00 | 354 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 149.00 | 50 099.00 | 190 050.00 | 240 149.00 |
BP En cours de production de services | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 499.00 | | 731 499.00 | 731 499.00 |
BZ Autres créances | 264 255.00 | | 264 255.00 | 264 255.00 |
CF Disponibilités | 271 020.00 | | 271 020.00 | 271 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 537.00 | 50 099.00 | 1 536 438.00 | 1 586 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 907.00 | 171 752.00 | 1 769 155.00 | 1 940 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 514 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 545.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 624.00 | 300 808.00 | | 344 624.00 |
DL TOTAL (I) | 851 228.00 | 856 603.00 | | 851 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 684.00 | 30 182.00 | | 27 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 684.00 | 30 182.00 | | 27 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 550.00 | 257 466.00 | | 244 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 131.00 | 132 610.00 | | 215 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 765.00 | 398 957.00 | | 405 765.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | 8 274.00 | | 17 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657.00 | 8 147.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 243.00 | 805 454.00 | | 890 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 155.00 | 1 692 239.00 | | 1 769 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 272 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 272 093.00 | |
FM Production stockée | | | 3 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 777.00 | |
GE Autres charges | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 638.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -638.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 153.00 | 117 382.00 | | 128 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 852.00 | 3 058 746.00 | | 3 318 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 228.00 | 2 757 938.00 | | 2 974 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 624.00 | 300 808.00 | | 344 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 270.00 | | 106 231.00 | 290 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 514.00 | 83 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 131.00 | 354 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 617.00 | 187 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 312.00 | | 4 380.00 | 79 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | | 101 851.00 | 111 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 039.00 | 26 777.00 | 8 164.00 | 103 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 536.00 | 402.00 | | 32 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 503.00 | 26 376.00 | 8 164.00 | 70 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 182.00 | | 2 498.00 | 30 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 182.00 | | 2 498.00 | 30 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 131.00 | 215 131.00 | | 215 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 765.00 | 405 765.00 | | 405 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
UX Autres créances clients | 731 499.00 | 731 499.00 | | 731 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 255.00 | 264 255.00 | | 264 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 125.00 | 1 058 942.00 | 83 183.00 | 1 142 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 243.00 | 890 244.00 | | 890 243.00 |