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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AP Constructions | 55 476.00 | 41 927.00 | 13 549.00 | 55 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 23 700.00 | 8 544.00 | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 832.00 | 49 422.00 | 35 409.00 | 84 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 132.00 | 118 316.00 | 87 815.00 | 206 132.00 |
BT Marchandises | 506 708.00 | 50 510.00 | 456 198.00 | 506 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BZ Autres créances | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CF Disponibilités | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 508.00 | 50 510.00 | 586 998.00 | 637 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 641.00 | 168 826.00 | 674 814.00 | 843 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 104.00 | 250 782.00 | | 280 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 466.00 | 58 322.00 | | 37 466.00 |
DL TOTAL (I) | 335 170.00 | 326 704.00 | | 335 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 206.00 | 210 109.00 | | 141 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 4 676.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 114.00 | 110 204.00 | | 180 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | 13 622.00 | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 643.00 | 338 613.00 | | 339 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 814.00 | 665 317.00 | | 674 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 634.00 | | 9 499.00 | 196 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 436.00 | | 3 120.00 | 169 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 933.00 | | 6 379.00 | 23 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 418.00 | 17 899.00 | | 100 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 153.00 | 17 899.00 | | 97 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 114.00 | 180 114.00 | | 180 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
UX Autres créances clients | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 471.00 | 123 471.00 | | 123 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 643.00 | 339 643.00 | | 339 643.00 |