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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AP Constructions | 55 476.00 | 44 701.00 | 10 775.00 | 55 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 093.00 | 28 195.00 | 4 898.00 | 33 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 833.00 | 60 298.00 | 24 534.00 | 84 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 826.00 | 136 461.00 | 78 365.00 | 214 826.00 |
BT Marchandises | 476 990.00 | 50 510.00 | 426 480.00 | 476 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 549.00 | | 136 549.00 | 136 549.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 353.00 | 50 510.00 | 650 843.00 | 701 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 180.00 | 186 971.00 | 729 209.00 | 916 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 280 104.00 | | |
DG Autres réserves | 288 570.00 | | | 288 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 930.00 | 37 466.00 | | 46 930.00 |
DL TOTAL (I) | 353 101.00 | 335 170.00 | | 353 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 985.00 | 141 206.00 | | 199 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 3 158.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | 180 114.00 | | 156 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 871.00 | 15 163.00 | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 108.00 | 339 643.00 | | 376 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 209.00 | 674 814.00 | | 729 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 132.00 | | 8 695.00 | 206 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 555.00 | | 849.00 | 172 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 312.00 | | 7 846.00 | 30 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 317.00 | 18 145.00 | | 118 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 052.00 | 18 145.00 | | 115 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
UX Autres créances clients | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 141.00 | 179 141.00 | | 179 141.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 107.00 | 376 107.00 | | 376 107.00 |