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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 6 436.00 | 912.00 | 7 348.00 |
AN Terrains | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AP Constructions | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 633.00 | 155 280.00 | 18 352.00 | 173 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 979.00 | 51 668.00 | 8 310.00 | 59 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 475.00 | 342 650.00 | 38 825.00 | 381 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 446.00 | | 251 446.00 | 251 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 921.00 | 342 650.00 | 290 271.00 | 632 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 195 851.00 | 130 836.00 | | 195 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 300.00 | 79 515.00 | | 27 300.00 |
DL TOTAL (I) | 238 551.00 | 225 751.00 | | 238 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508.00 | 9 598.00 | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 19 297.00 | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 128.00 | 62 600.00 | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 720.00 | 91 496.00 | | 51 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 271.00 | 317 247.00 | | 290 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 720.00 | 91 496.00 | | 51 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 481.00 | 161 839.00 | 444 320.00 | 282 481.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | 2 504.00 | 3 229.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 206.00 | 164 343.00 | 447 550.00 | 283 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 104.00 | 19 921.00 | | 20 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 1 002.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 1 002.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 090.00 | 1 002.00 | | -26 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 34 003.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 818.00 | 661 169.00 | | 468 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 518.00 | 581 654.00 | | 441 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 300.00 | 79 515.00 | | 27 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 447.00 | | 5 028.00 | 376 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | 995.00 | 6 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 474.00 | | 4 033.00 | 365 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 320.00 | 9 330.00 | | 333 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 83.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 967.00 | 9 247.00 | | 326 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 3 988.00 | 4 620.00 | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |