| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AN Terrains | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AP Constructions | 133 252.00 | 129 324.00 | 3 928.00 | 133 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 924.00 | 165 447.00 | 40 477.00 | 205 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 260.00 | 55 440.00 | 5 820.00 | 61 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 034.00 | 357 559.00 | 61 475.00 | 419 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 085.00 | | 270 085.00 | 270 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 119.00 | 357 559.00 | 331 560.00 | 689 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 208 651.00 | 195 851.00 | | 208 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 613.00 | 27 300.00 | | 31 613.00 |
DL TOTAL (I) | 255 665.00 | 238 551.00 | | 255 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 166.00 | 9 508.00 | | 9 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 521.00 | 12 083.00 | | 45 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | 30 128.00 | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 896.00 | 51 720.00 | | 75 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 560.00 | 290 271.00 | | 331 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 720.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 15 089.00 | | 14 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 450.00 | 468 818.00 | | 494 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 836.00 | 441 518.00 | | 462 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 613.00 | 27 300.00 | | 31 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 649.00 | 14 909.00 | | 342 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 912.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 213.00 | 13 997.00 | | 336 213.00 |