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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 594.00 | 83 027.00 | 44 568.00 | 127 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 674.00 | 280 974.00 | 53 700.00 | 334 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 122.00 | 364 001.00 | 200 121.00 | 564 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 030.00 | | 245 030.00 | 245 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 151.00 | 364 001.00 | 445 151.00 | 809 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 978.00 | 202 359.00 | | 162 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 203.00 | -39 381.00 | | -22 203.00 |
DL TOTAL (I) | 149 160.00 | 171 363.00 | | 149 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 419.00 | 35 938.00 | | 136 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 281.00 | 18 266.00 | | 18 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 611.00 | 46 059.00 | | 61 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 196.00 | 73 785.00 | | 79 196.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 991.00 | 174 532.00 | | 295 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 151.00 | 345 894.00 | | 445 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 951.00 | 22 571.00 | 4 521.00 | 345 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 951.00 | 22 571.00 | 4 521.00 | 345 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 419.00 | 14 179.00 | 122 240.00 | 136 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 695.00 | 28 695.00 | 15 000.00 | 43 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 991.00 | 173 751.00 | 122 240.00 | 295 991.00 |