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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 670.00 | 86 384.00 | 34 286.00 | 120 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 682.00 | 293 291.00 | 47 391.00 | 340 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 205.00 | 379 675.00 | 183 530.00 | 563 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 169.00 | | 176 169.00 | 176 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 866.00 | | 270 866.00 | 270 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 071.00 | 379 675.00 | 454 396.00 | 834 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 775.00 | 162 978.00 | | 140 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 272.00 | -22 203.00 | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 158 432.00 | 149 160.00 | | 158 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 240.00 | 136 419.00 | | 122 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 363.00 | 18 281.00 | | 18 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 395.00 | 61 611.00 | | 52 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 485.00 | 79 196.00 | | 102 485.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 485.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 964.00 | 295 991.00 | | 295 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 396.00 | 445 151.00 | | 454 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 001.00 | 22 599.00 | 6 924.00 | 364 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 001.00 | 22 598.00 | 6 924.00 | 364 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 671.00 | 114 655.00 | 8 016.00 | 122 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 329.00 | 34 329.00 | 15 000.00 | 49 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 964.00 | 287 948.00 | 8 016.00 | 295 964.00 |