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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 16 710.00 | 293.00 | 17 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 1 591.00 | 2 306.00 | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 778.00 | 329 142.00 | 190 635.00 | 519 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 280.00 | 347 444.00 | 194 835.00 | 542 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 981.00 | 17 579.00 | 1 398 402.00 | 1 415 981.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 1 219 252.00 | | 1 219 252.00 | 1 219 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 390.00 | 17 579.00 | 2 652 810.00 | 2 670 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 670.00 | 365 023.00 | 2 847 646.00 | 3 212 670.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 494 868.00 | 1 244 293.00 | | 1 494 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 059.00 | 250 575.00 | | 138 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 528.00 | 1 567 468.00 | | 1 705 528.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 458.00 | 4 583.00 | | 8 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 958.00 | 15 083.00 | | 18 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 410.00 | 29 421.00 | | 19 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 62 219.00 | | 79 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 971.00 | 1 061 182.00 | | 1 022 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 962.00 | | |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 1 898.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 159.00 | 1 158 683.00 | | 1 123 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 646.00 | 2 741 235.00 | | 2 847 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 852.00 | 1 139 294.00 | | 1 113 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 711 336.00 | | 6 711 336.00 | 6 711 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 711 336.00 | | 6 711 336.00 | 6 711 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 693 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 40 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 5 962.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 5 962.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 7 610.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 7 610.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -1 648.00 | | 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 342.00 | -8 467.00 | | 63 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 867.00 | 6 496 189.00 | | 6 982 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 808.00 | 6 245 614.00 | | 6 844 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 059.00 | 250 575.00 | | 138 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 083.00 | 3 875.00 | | 15 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 125.00 | 331 125.00 | | 331 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 277.00 | 296 277.00 | | 296 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 887.00 | 1 394 887.00 | | 1 394 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 410.00 | 10 103.00 | 9 307.00 | 19 410.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 737.00 | 1 451 137.00 | 600.00 | 1 451 737.00 |
VW T.V.A. | 363 283.00 | 363 283.00 | | 363 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 160.00 | 1 113 853.00 | 9 307.00 | 1 123 160.00 |