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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 793.00 | 17 987.00 | 1 806.00 | 19 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 2 312.00 | 1 585.00 | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 742.00 | 387 924.00 | 140 818.00 | 528 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 033.00 | 408 223.00 | 145 809.00 | 554 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 239.00 | 22 581.00 | 1 158 658.00 | 1 181 239.00 |
BZ Autres créances | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
CF Disponibilités | 1 142 249.00 | | 1 142 249.00 | 1 142 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 439.00 | 22 581.00 | 2 448 858.00 | 2 471 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 473.00 | 430 804.00 | 2 594 668.00 | 3 025 473.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 632 928.00 | 1 494 868.00 | | 1 632 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 956.00 | 138 059.00 | | -12 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 572.00 | 1 705 528.00 | | 1 692 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 673.00 | 8 458.00 | | 9 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 673.00 | 18 958.00 | | 9 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 430.00 | 19 410.00 | | 14 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 834.00 | 79 508.00 | | 62 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 988.00 | 1 022 971.00 | | 801 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | 11 789.00 | 1 269.00 | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 422.00 | 1 123 159.00 | | 892 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 668.00 | 2 847 646.00 | | 2 594 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 167.00 | 1 113 852.00 | | 888 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 096 703.00 | | 5 096 703.00 | 5 096 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 703.00 | | 5 096 703.00 | 5 096 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 21 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 972.00 | 63 342.00 | | -12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 226.00 | 6 982 867.00 | | 5 339 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 182.00 | 6 844 808.00 | | 5 352 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 956.00 | 138 059.00 | | -12 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 959.00 | 1 215.00 | 10 500.00 | 18 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 959.00 | 1 215.00 | 10 500.00 | 18 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 081.00 | 266 081.00 | | 266 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 142.00 | 1 154 142.00 | | 1 154 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 430.00 | 10 176.00 | 4 255.00 | 14 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
VP Divers | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 791.00 | 1 329 791.00 | | 1 329 791.00 |
VW T.V.A. | 317 159.00 | 317 159.00 | | 317 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 422.00 | 888 168.00 | 4 255.00 | 892 422.00 |