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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 517.00 | 192 814.00 | 20 703.00 | 213 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 575.00 | 78 117.00 | 459.00 | 78 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 478.00 | 271 047.00 | 196 430.00 | 467 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BZ Autres créances | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 238 561.00 | | 238 561.00 | 238 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 845.00 | | 304 845.00 | 304 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 323.00 | 271 047.00 | 501 276.00 | 772 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 1 469.00 | | 4 202.00 |
DG Autres réserves | 101 604.00 | 63 793.00 | | 101 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 610.00 | 40 545.00 | | 58 610.00 |
DL TOTAL (I) | 224 416.00 | 165 806.00 | | 224 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 668.00 | 171 035.00 | | 123 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 001.00 | 39 996.00 | | 30 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 656.00 | 72 070.00 | | 112 656.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 9 250.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 860.00 | 292 351.00 | | 276 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 276.00 | 458 157.00 | | 501 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 079.00 | 168 697.00 | | 195 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 835.00 | | 1 249.00 | 486 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 606.00 | 467 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 331.00 | 292 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 267.00 | | | 175 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 174.00 | | 1 249.00 | 310 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 132.00 | 19 487.00 | 14 571.00 | 266 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 015.00 | 19 487.00 | 14 571.00 | 266 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 668.00 | 41 887.00 | 71 029.00 | 123 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 994.00 | 38 875.00 | 119.00 | 38 994.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 860.00 | 195 079.00 | 71 029.00 | 276 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 848.00 | 6 095.00 | | 9 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 687.00 | 23 706.00 | | 15 687.00 |
ST Autres comptes | 110 826.00 | 105 805.00 | | 110 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 087.00 | 52 258.00 | | 68 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 305.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 133.00 | 7 400.00 | | 11 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 520.00 | 46 940.00 | | 56 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 435.00 | 45 190.00 | | 48 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 600.00 | 181 768.00 | | 194 600.00 |