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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 285.00 | 216 851.00 | 202 434.00 | 419 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 399.00 | 91 727.00 | 347 672.00 | 439 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 686.00 | 308 694.00 | 735 992.00 | 1 044 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BZ Autres créances | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CF Disponibilités | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 859.00 | | 338 859.00 | 338 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 545.00 | 308 694.00 | 1 074 851.00 | 1 383 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 202.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 158 416.00 | 101 604.00 | | 158 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 164.00 | 58 610.00 | | 65 164.00 |
DL TOTAL (I) | 289 580.00 | 224 416.00 | | 289 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 787.00 | 123 668.00 | | 532 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 1 235.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 060.00 | 30 001.00 | | 84 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 019.00 | 112 656.00 | | 157 019.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | 9 301.00 | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 271.00 | 276 860.00 | | 785 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 851.00 | 501 276.00 | | 1 074 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 077.00 | 195 079.00 | | 344 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 478.00 | | 1 098 562.00 | 467 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 353.00 | 1 044 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 353.00 | 858 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 267.00 | | | 175 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 092.00 | | 1 087 945.00 | 292 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 10 617.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 047.00 | 37 647.00 | | 271 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 931.00 | 37 647.00 | | 270 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 787.00 | 91 593.00 | 317 708.00 | 532 787.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 143.00 | | | 565 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 945.00 | | | 156 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 271.00 | 344 077.00 | 317 708.00 | 785 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 748.00 | 9 848.00 | | 12 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 488.00 | 15 687.00 | | 19 488.00 |
ST Autres comptes | 158 711.00 | 110 826.00 | | 158 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 013.00 | 68 087.00 | | 72 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 285.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 267.00 | 11 133.00 | | 14 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 615.00 | 56 520.00 | | 81 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 460.00 | 48 435.00 | | 76 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 780.00 | 194 600.00 | | 264 780.00 |