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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 700.00 | 53 052.00 | 18 649.00 | 71 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 997.00 | 106 611.00 | 35 385.00 | 141 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 215.00 | 161 968.00 | 406 247.00 | 568 215.00 |
BT Marchandises | 115 443.00 | 20 320.00 | 95 123.00 | 115 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
BZ Autres créances | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CF Disponibilités | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 249.00 | 20 320.00 | 272 929.00 | 293 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 463.00 | 182 288.00 | 679 175.00 | 861 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 206.00 | 75 995.00 | | 126 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 083.00 | 50 211.00 | | -20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 216 122.00 | 236 206.00 | | 216 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 185 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 165.00 | | | 245 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | 45 509.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 217.00 | 99 941.00 | | 104 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 272.00 | 67 754.00 | | 78 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 717.00 | | |
EA Autres dettes | 34 168.00 | 34 618.00 | | 34 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 053.00 | 434 177.00 | | 463 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 175.00 | 670 383.00 | | 679 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 384.00 | | | 357 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 790.00 | | 38 429.00 | 535 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 568 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 347 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 216 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 595.00 | | | 347 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 982.00 | | 38 429.00 | 183 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 552.00 | 12 421.00 | 6 004.00 | 155 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | 290.00 | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 957.00 | 12 421.00 | 5 714.00 | 152 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 770.00 | 5 021.00 | 471.00 | 15 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 770.00 | 5 021.00 | 471.00 | 15 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 770.00 | 5 021.00 | 471.00 | 15 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 021.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 855.00 | 139 187.00 | 105 669.00 | 244 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 347.00 | 113 134.00 | 4 212.00 | 117 347.00 |
VW T.V.A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 963.00 | 356 294.00 | 105 669.00 | 461 963.00 |