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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 923.00 | 59 227.00 | 27 696.00 | 86 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 436.00 | 113 493.00 | 36 943.00 | 150 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 897.00 | 173 825.00 | 419 072.00 | 592 897.00 |
BT Marchandises | 153 028.00 | 10 722.00 | 142 306.00 | 153 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
BZ Autres créances | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 240.00 | 10 722.00 | 256 517.00 | 267 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 137.00 | 184 548.00 | 675 589.00 | 860 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 748.00 | | | -61 748.00 |
DL TOTAL (I) | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 349.00 | | | 298 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 705.00 | | | 118 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
EA Autres dettes | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 214.00 | | | 521 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 589.00 | | | 675 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 698.00 | | | 295 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 215.00 | | 30 105.00 | 568 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 592 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 346 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 243 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 305.00 | | | 347 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 697.00 | | 30 105.00 | 216 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 968.00 | 16 214.00 | 4 357.00 | 161 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | 1 200.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 663.00 | 16 214.00 | 3 157.00 | 159 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 320.00 | 1 265.00 | 10 862.00 | 20 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 320.00 | 1 265.00 | 10 862.00 | 20 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 320.00 | 1 265.00 | 10 862.00 | 20 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | 10 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 820.00 | 59 304.00 | 225 516.00 | 284 820.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 483.00 | 113 336.00 | 3 147.00 | 116 483.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 214.00 | 295 698.00 | 225 516.00 | 521 214.00 |