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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 116.00 | 130 625.00 | 59 490.00 | 190 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 969.00 | 8 670.00 | 18 299.00 | 26 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 389.00 | 139 295.00 | 78 094.00 | 217 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BN En cours de production de biens | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 911.00 | | 226 911.00 | 226 911.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 177 442.00 | | 177 442.00 | 177 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 420.00 | | 428 420.00 | 428 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 809.00 | 139 295.00 | 506 514.00 | 645 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 356.00 | | | 152 356.00 |
DL TOTAL (I) | 285 766.00 | | | 285 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 411.00 | | | 209 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 514.00 | | | 506 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 405.00 | 6 984.00 | | 210 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 100.00 | 6 984.00 | | 210 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 411.00 | 209 411.00 | | 209 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 627.00 | 234 627.00 | | 234 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 627.00 | 234 627.00 | | 234 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 748.00 | 220 748.00 | | 220 748.00 |