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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 873.00 | 156 656.00 | 72 216.00 | 228 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 10 419.00 | 17 161.00 | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 757.00 | 167 075.00 | 89 682.00 | 256 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BN En cours de production de biens | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
BZ Autres créances | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CF Disponibilités | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 465.00 | | 361 465.00 | 361 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 222.00 | 167 075.00 | 451 147.00 | 618 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 215 696.00 | | | 215 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
DL TOTAL (I) | 287 902.00 | | | 287 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 246.00 | | | 163 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 147.00 | | | 451 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 246.00 | | | 163 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 389.00 | | 40 120.00 | 217 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 256 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 256 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 084.00 | | 40 120.00 | 217 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 295.00 | 28 531.00 | 751.00 | 139 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 295.00 | 28 531.00 | 751.00 | 139 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |