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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 528.00 | 27 246.00 | 11 281.00 | 38 528.00 |
AH Fonds commercial | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 983.00 | 19 605.00 | 29 378.00 | 48 983.00 |
AP Constructions | 15 150.00 | 11 867.00 | 3 283.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 813.00 | 71 317.00 | 26 496.00 | 97 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 644.00 | 98 005.00 | 41 639.00 | 139 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 538.00 | 228 040.00 | 220 498.00 | 448 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 037.00 | 15 755.00 | 485 282.00 | 501 037.00 |
BZ Autres créances | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
CF Disponibilités | 815 553.00 | | 815 553.00 | 815 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 763.00 | 15 755.00 | 1 528 008.00 | 1 543 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 301.00 | 243 796.00 | 1 748 506.00 | 1 992 301.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 582 064.00 | 540 720.00 | | 582 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 694.00 | 41 344.00 | | 180 694.00 |
DL TOTAL (I) | 814 498.00 | 633 804.00 | | 814 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 634.00 | 128 453.00 | | 451 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 783.00 | 38 067.00 | | 78 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 215.00 | 2 308.00 | | 20 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 508.00 | 220 827.00 | | 213 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 396.00 | 107 619.00 | | 151 396.00 |
EA Autres dettes | 16 943.00 | 10 181.00 | | 16 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 008.00 | 507 457.00 | | 934 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 506.00 | 1 141 261.00 | | 1 748 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 415.00 | | 1 550 415.00 | 1 550 415.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 194 714.00 | | 194 714.00 | 194 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 129.00 | | 1 745 129.00 | 1 745 129.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 090.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 108.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 161.00 | 108.00 | | 12 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 661.00 | 982.00 | | -10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 962.00 | -40 358.00 | | -25 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 376.00 | 1 594 198.00 | | 1 783 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 682.00 | 1 552 854.00 | | 1 602 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 694.00 | 41 344.00 | | 180 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 203.00 | 42 038.00 | 201.00 | 186 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 121.00 | 5 731.00 | | 41 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 083.00 | 36 307.00 | 201.00 | 145 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 508.00 | 213 508.00 | | 213 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 395.00 | 151 395.00 | | 151 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 634.00 | 22 203.00 | 427 437.00 | 451 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 487.00 | 586 152.00 | 1 335.00 | 587 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 487.00 | 586 152.00 | 1 335.00 | 587 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 793.00 | 484 363.00 | 427 437.00 | 913 793.00 |