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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 528.00 | 31 187.00 | 7 341.00 | 38 528.00 |
AH Fonds commercial | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 983.00 | 19 605.00 | 29 378.00 | 48 983.00 |
AP Constructions | 15 150.00 | 12 254.00 | 2 896.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 583.00 | 67 369.00 | 15 214.00 | 82 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 477.00 | 115 453.00 | 26 024.00 | 141 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 042.00 | 245 868.00 | 189 174.00 | 435 042.00 |
BT Marchandises | 134 964.00 | | 134 964.00 | 134 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 759.00 | 9 560.00 | 301 199.00 | 310 759.00 |
BZ Autres créances | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CF Disponibilités | 924 126.00 | | 924 126.00 | 924 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 151.00 | 9 560.00 | 1 430 591.00 | 1 440 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 193.00 | 255 428.00 | 1 619 765.00 | 1 875 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 762 758.00 | 582 064.00 | | 762 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 168.00 | 180 694.00 | | 68 168.00 |
DL TOTAL (I) | 882 666.00 | 814 498.00 | | 882 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 887.00 | 451 634.00 | | 429 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 221.00 | 78 783.00 | | 81 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 266.00 | 20 215.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 370.00 | 213 508.00 | | 101 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 736.00 | 151 396.00 | | 87 736.00 |
EA Autres dettes | 17 753.00 | 16 943.00 | | 17 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 865.00 | 1 530.00 | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 099.00 | 934 008.00 | | 737 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 765.00 | 1 748 506.00 | | 1 619 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 244.00 | | 1 143 244.00 | 1 143 244.00 |
FG Production vendue services | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 261.00 | | 1 256 261.00 | 1 256 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 500.00 | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 11 661.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 12 161.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | -10 661.00 | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 319.00 | -25 962.00 | | -38 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 790.00 | 1 783 376.00 | | 1 289 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 621.00 | 1 602 682.00 | | 1 221 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 168.00 | 180 694.00 | | 68 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 538.00 | | 4 913.00 | 448 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 410.00 | 435 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 230.00 | 239 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 417.00 | | 3 080.00 | 191 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 607.00 | | 1 833.00 | 252 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 040.00 | 33 057.00 | 15 230.00 | 228 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 851.00 | 3 941.00 | | 46 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 189.00 | 29 117.00 | 15 230.00 | 181 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 851.00 | 3 941.00 | | 46 851.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 189.00 | 29 117.00 | 15 230.00 | 181 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 040.00 | 33 057.00 | 15 230.00 | 228 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 040.00 | 33 057.00 | 15 230.00 | 228 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 887.00 | 75 505.00 | 354 382.00 | 429 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 061.00 | 381 061.00 | | 381 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 396.00 | 381 061.00 | 1 335.00 | 382 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 833.00 | 378 451.00 | 354 382.00 | 732 833.00 |