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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 050.00 | 110 302.00 | 35 748.00 | 146 050.00 |
AH Fonds commercial | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 542.00 | 237 359.00 | 44 183.00 | 281 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 443.00 | 347 662.00 | 275 781.00 | 623 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 065.00 | 180 644.00 | 1 055 421.00 | 1 236 065.00 |
BZ Autres créances | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
CF Disponibilités | 536 918.00 | | 536 918.00 | 536 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 024.00 | 180 644.00 | 1 733 380.00 | 1 914 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 467.00 | 528 306.00 | 2 009 161.00 | 2 537 467.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 699.00 | 615 699.00 | | 615 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
DG Autres réserves | 704 098.00 | 649 134.00 | | 704 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 623.00 | 93 326.00 | | 69 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 376.00 | 1 463 115.00 | | 1 494 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 929.00 | 193 813.00 | | 158 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 903.00 | 266 844.00 | | 291 903.00 |
EA Autres dettes | 62 953.00 | 44 758.00 | | 62 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 785.00 | 505 415.00 | | 514 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 161.00 | 1 968 530.00 | | 2 009 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 180.00 | | 78 713.00 | 625 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 42 351.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 626.00 | 24 825.00 | 623 443.00 | 55 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 584.00 | 4 786.00 | 299 550.00 | 55 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 038.00 | 281 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 336.00 | | 55 584.00 | 304 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 082.00 | | 22 499.00 | 279 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 763.00 | | 630.00 | 41 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 483.00 | 66 014.00 | 24 836.00 | 306 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 763.00 | 45 325.00 | 4 786.00 | 69 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 720.00 | 20 689.00 | 20 050.00 | 236 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 176 322.00 | 25 000.00 | 20 678.00 | 176 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 322.00 | 25 000.00 | 20 678.00 | 176 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 322.00 | 25 000.00 | 20 678.00 | 176 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 678.00 | 20 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 929.00 | 158 929.00 | | 158 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 847.00 | 1 049 847.00 | | 1 049 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 218.00 | 186 218.00 | | 186 218.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 114.00 | 1 287 663.00 | 451.00 | 1 288 114.00 |
VW T.V.A. | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 785.00 | 514 785.00 | | 514 785.00 |