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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 823.00 | 126 823.00 | | 126 823.00 |
AH Fonds commercial | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | -719.00 | 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 939.00 | 230 641.00 | 54 298.00 | 284 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 133.00 | 356 745.00 | 251 387.00 | 608 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 258.00 | 235 907.00 | 951 351.00 | 1 187 258.00 |
BZ Autres créances | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
CF Disponibilités | 809 438.00 | | 809 438.00 | 809 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 022.00 | 235 907.00 | 1 921 114.00 | 2 157 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 155.00 | 592 653.00 | 2 172 502.00 | 2 765 155.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 699.00 | 615 699.00 | | 615 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
DG Autres réserves | 735 359.00 | 704 098.00 | | 735 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 079.00 | 69 623.00 | | 60 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 094.00 | 1 494 376.00 | | 1 516 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 000.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 211.00 | 158 929.00 | | 153 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 615.00 | 291 903.00 | | 319 615.00 |
EA Autres dettes | 182 473.00 | 62 953.00 | | 182 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 408.00 | 514 785.00 | | 656 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 502.00 | 2 009 161.00 | | 2 172 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 443.00 | | 31 895.00 | 623 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 205.00 | 608 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 227.00 | 280 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 978.00 | 284 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 550.00 | | | 299 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 542.00 | | 31 375.00 | 281 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 351.00 | | 520.00 | 42 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 662.00 | 56 289.00 | 47 205.00 | 347 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 302.00 | 35 748.00 | 19 227.00 | 110 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 359.00 | 20 541.00 | 27 978.00 | 237 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 644.00 | 55 263.00 | | 180 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 644.00 | 55 263.00 | | 180 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 644.00 | 55 263.00 | | 180 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 904 991.00 | 904 991.00 | | 904 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 267.00 | 282 267.00 | | 282 267.00 |
VB T. V. A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 729.00 | 1 263 278.00 | 451.00 | 1 263 729.00 |
VW T.V.A. | 172 142.00 | 172 142.00 | | 172 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 408.00 | 656 408.00 | | 656 408.00 |