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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 647 944.00 | | 10 647 944.00 | 10 647 944.00 |
AP Constructions | 62 692 492.00 | 24 492 282.00 | 38 200 209.00 | 62 692 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 934 255.00 | | 934 255.00 | 934 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 274 691.00 | 24 492 282.00 | 49 782 408.00 | 74 274 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 771.00 | 1 660 109.00 | 3 086 663.00 | 4 746 771.00 |
BZ Autres créances | 1 450 636.00 | | 1 450 636.00 | 1 450 636.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394 702.00 | | 1 394 702.00 | 1 394 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 214.00 | 1 660 109.00 | 5 935 105.00 | 7 595 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 869 905.00 | 26 152 391.00 | 55 717 513.00 | 81 869 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398 107.00 | 3 119 052.00 | | 2 398 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 107.00 | 3 129 052.00 | | 2 408 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 238 869.00 | 49 490 564.00 | | 49 238 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 646.00 | 26 308.00 | | 33 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 467.00 | 161 134.00 | | 205 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 402.00 | 259 661.00 | | 765 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 397.00 | 232 375.00 | | 214 397.00 |
EA Autres dettes | 1 680 738.00 | 69 916.00 | | 1 680 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170 887.00 | 228 867.00 | | 1 170 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 309 406.00 | 50 468 826.00 | | 53 309 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 717 513.00 | 53 597 878.00 | | 55 717 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 073 848.00 | | 10 073 848.00 | 10 073 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073 848.00 | | 10 073 848.00 | 10 073 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 329 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 329 158.00 | 12 206 658.00 | | 10 329 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 050.00 | 9 087 606.00 | | 7 931 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398 107.00 | 3 119 052.00 | | 2 398 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 064 874.00 | | 209 817.00 | 74 064 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 274 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 274 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 064 874.00 | | 209 817.00 | 74 064 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 012 704.00 | 2 479 578.00 | | 22 012 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 012 704.00 | 2 479 578.00 | | 22 012 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456 463.00 | 1 231 967.00 | 28 322.00 | 456 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 463.00 | 1 231 967.00 | 28 322.00 | 456 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 463.00 | 1 231 967.00 | 28 322.00 | 456 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231 967.00 | 28 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521 957.00 | | 1 521 957.00 | 1 521 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 467.00 | 205 467.00 | | 205 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 397.00 | 214 397.00 | | 214 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 738.00 | 1 680 738.00 | | 1 680 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170 887.00 | 1 170 887.00 | | 1 170 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 043.00 | 2 992 043.00 | | 2 992 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754 728.00 | 1 754 728.00 | | 1 754 728.00 |
VB T. V. A. | 504 813.00 | 504 813.00 | | 504 813.00 |
VI Groupe et associés | 47 730 405.00 | 47 730 405.00 | | 47 730 405.00 |
VP Divers | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 226.00 | 926 226.00 | | 926 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394 702.00 | 1 394 702.00 | | 1 394 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 108.00 | 7 592 108.00 | | 7 592 108.00 |
VW T.V.A. | 765 402.00 | 765 402.00 | | 765 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 289 253.00 | 51 767 296.00 | 1 521 957.00 | 53 289 253.00 |