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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 647 944.00 | | 10 647 944.00 | 10 647 944.00 |
AP Constructions | 62 692 492.00 | 26 500 049.00 | 36 192 443.00 | 62 692 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714 807.00 | | 1 714 807.00 | 1 714 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 055 243.00 | 26 500 049.00 | 48 555 194.00 | 75 055 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 207.00 | 1 144 748.00 | 2 983 459.00 | 4 128 207.00 |
BZ Autres créances | 894 910.00 | | 894 910.00 | 894 910.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304 223.00 | | 2 304 223.00 | 2 304 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 228.00 | 1 144 748.00 | 6 184 480.00 | 7 329 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 384 471.00 | 27 644 797.00 | 54 739 674.00 | 82 384 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 660.00 | 2 398 107.00 | | 2 830 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 660.00 | 2 408 107.00 | | 2 840 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 412 675.00 | 49 238 869.00 | | 46 412 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 831.00 | 33 646.00 | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 395.00 | 205 467.00 | | 213 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 044.00 | 765 402.00 | | 953 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 856.00 | 214 397.00 | | 232 856.00 |
EA Autres dettes | 980 791.00 | 1 680 738.00 | | 980 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 092 422.00 | 1 170 887.00 | | 3 092 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 899 013.00 | 53 309 406.00 | | 51 899 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 739 674.00 | 55 717 513.00 | | 54 739 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 907 009.00 | | 7 907 009.00 | 7 907 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 009.00 | | 7 907 009.00 | 7 907 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 766 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 667 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 621.00 | |
GE Autres charges | | | 160 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 667 382.00 | 10 329 158.00 | | 9 667 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 721.00 | 7 931 050.00 | | 6 836 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 660.00 | 2 398 107.00 | | 2 830 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 274 691.00 | | 780 552.00 | 74 274 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 055 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 274 691.00 | | 780 552.00 | 74 274 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 492 282.00 | 2 007 766.00 | | 24 492 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 492 282.00 | 2 007 766.00 | | 24 492 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660 109.00 | 478 621.00 | 993 981.00 | 1 660 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 109.00 | 478 621.00 | 993 981.00 | 1 660 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 109.00 | 478 621.00 | 993 981.00 | 1 660 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 621.00 | 993 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 013.00 | | 1 427 013.00 | 1 427 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 395.00 | 213 395.00 | | 213 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 856.00 | 232 856.00 | | 232 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 791.00 | 980 791.00 | | 980 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 092 422.00 | 3 092 422.00 | | 3 092 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 275.00 | 1 306 275.00 | | 1 306 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821 931.00 | 2 821 931.00 | | 2 821 931.00 |
VB T. V. A. | 373 899.00 | 373 899.00 | | 373 899.00 |
VI Groupe et associés | 44 986 403.00 | 44 986 403.00 | | 44 986 403.00 |
VP Divers | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 043.00 | 509 043.00 | | 509 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304 223.00 | 2 304 223.00 | | 2 304 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 340.00 | 7 327 340.00 | | 7 327 340.00 |
VW T.V.A. | 953 044.00 | 953 044.00 | | 953 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 885 923.00 | 50 458 911.00 | 1 427 013.00 | 51 885 923.00 |