| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 2 933.00 | 18 015.00 | 20 948.00 |
040 Immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 524.00 | 2 933.00 | 363 591.00 | 366 524.00 |
060 Stock marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
072 Créances – Autres | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
084 Disponibilités | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 129.00 | | 168 129.00 | 168 129.00 |
110 Total général Actif | 534 653.00 | 2 933.00 | 531 719.00 | 534 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 850.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 451.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 702.00 | | | 702.00 |
242 Autres charges externes. | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
252 Charges sociales | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
262 Autres charges | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
294 Charges financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 366 524.00 | | | 366 524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |