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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 615.00 | 7 381.00 | 19 234.00 | 26 615.00 |
040 Immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 191.00 | 7 381.00 | 364 810.00 | 372 191.00 |
060 Stock marchandises | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
072 Créances – Autres | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
084 Disponibilités | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 606.00 | | 174 606.00 | 174 606.00 |
110 Total général Actif | 546 797.00 | 7 381.00 | 539 416.00 | 546 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 344.00 | 70 570.00 | | 93 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 495.00 | 158 340.00 | | 232 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 046.00 | 4 000.00 | | 11 046.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 1 108.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 449.00 | 234 016.00 | | 337 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 673.00 | 36 930.00 | | 51 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 041.00 | -2 704.00 | | -6 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468.00 | 702.00 | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 55 837.00 | 63 594.00 | | 55 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | 15 057.00 | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 423.00 | 50 720.00 | | 89 423.00 |
252 Charges sociales | 19 665.00 | 11 324.00 | | 19 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 827.00 | 2 933.00 | | 4 827.00 |
262 Autres charges | 32 144.00 | 24 096.00 | | 32 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 705.00 | 202 653.00 | | 254 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 744.00 | 31 363.00 | | 82 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 879.00 | 10 692.00 | | 879.00 |
294 Charges financières | 6 452.00 | 5 545.00 | | 6 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | 550.00 | | 1 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 5 098.00 | | 15 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 910.00 | 30 863.00 | | 59 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 524.00 | | | 366 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |