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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 309.00 | 206 869.00 | 49 440.00 | 256 309.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
AN Terrains | 1 117 319.00 | 17 959.00 | 1 099 360.00 | 1 117 319.00 |
AP Constructions | 2 949 239.00 | 298 199.00 | 2 651 040.00 | 2 949 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 114.00 | 13 468.00 | 21 646.00 | 35 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 755.00 | 685 859.00 | 648 897.00 | 1 334 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 409 889.00 | | 4 409 889.00 | 4 409 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883 006.00 | 1 922 354.00 | 8 960 652.00 | 10 883 006.00 |
BP En cours de production de services | 10 581 379.00 | | 10 581 379.00 | 10 581 379.00 |
BT Marchandises | 42 776 405.00 | 1 060 572.00 | 41 715 833.00 | 42 776 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 844 385.00 | 253 242.00 | 6 591 143.00 | 6 844 385.00 |
BZ Autres créances | 968 563.00 | | 968 563.00 | 968 563.00 |
CF Disponibilités | 30 259 527.00 | | 30 259 527.00 | 30 259 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 490 933.00 | 1 313 814.00 | 90 177 119.00 | 91 490 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 373 939.00 | 3 236 168.00 | 99 137 771.00 | 102 373 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 21 648 000.00 | 19 237 000.00 | | 21 648 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 427.00 | 884.00 | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 272 735.00 | 5 811 543.00 | | 8 272 735.00 |
DL TOTAL (I) | 30 692 163.00 | 25 819 427.00 | | 30 692 163.00 |
DP Provisions pour risques | 29 231 191.00 | 23 582 000.00 | | 29 231 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 094.00 | 113 628.00 | | 757 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 988 285.00 | 23 695 628.00 | | 29 988 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784 733.00 | 8 762 817.00 | | 12 784 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 564 235.00 | 6 137 162.00 | | 7 564 235.00 |
EA Autres dettes | 43 695.00 | 22 500.00 | | 43 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 006 877.00 | 17 385 508.00 | | 18 006 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 399 540.00 | 32 307 987.00 | | 38 399 540.00 |
ED (V) | 57 783.00 | 58 923.00 | | 57 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 137 771.00 | 81 881 966.00 | | 99 137 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 533 360.00 | 37 102.00 | 45 570 462.00 | 45 533 360.00 |
FG Production vendue services | 40 949 962.00 | 656.00 | 40 950 618.00 | 40 949 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 483 322.00 | 37 758.00 | 86 521 080.00 | 86 483 322.00 |
FM Production stockée | | | 572 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 729 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 299 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 923 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 407 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 514 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 975 774.00 | |
GE Autres charges | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 356 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 373 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 311 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 002.00 | | | -102 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 938.00 | | | 613 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322 752.00 | | | 5 322 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 906 216.00 | | | 93 906 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 633 481.00 | | | 85 633 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 272 735.00 | | | 8 272 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 683.00 | | 8 926 452.00 | 4 635 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 205.00 | 80 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679 129.00 | 10 883 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673 924.00 | 9 846 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 102.00 | | 98 207.00 | 858 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 199.00 | | 8 823 041.00 | 3 697 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 381.00 | | 5 205.00 | 80 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 741.00 | 1 124 531.00 | 55 918.00 | 853 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 453.00 | 759 416.00 | | 147 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 288.00 | 365 114.00 | 55 918.00 | 706 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 695 628.00 | 11 975 774.00 | 5 683 117.00 | 23 695 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 988.00 | 1 060 572.00 | 808 988.00 | 808 988.00 |
6T Sur comptes clients | 38 490.00 | 214 752.00 | | 38 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 478.00 | 1 275 324.00 | 808 988.00 | 847 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 543 106.00 | 13 251 098.00 | 6 492 105.00 | 24 543 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784 733.00 | 12 784 733.00 | | 12 784 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653 677.00 | 2 653 677.00 | | 2 653 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 927.00 | 1 455 927.00 | | 1 455 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 492 294.00 | 2 492 294.00 | | 2 492 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 006 877.00 | 18 006 877.00 | | 18 006 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 844 385.00 | 6 844 385.00 | | 6 844 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 866 818.00 | 866 818.00 | | 866 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 276.00 | 778 276.00 | | 778 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 954 004.00 | 7 873 622.00 | 80 381.00 | 7 954 004.00 |
VW T.V.A. | 184 061.00 | 184 061.00 | | 184 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 399 540.00 | 38 399 540.00 | | 38 399 540.00 |