| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 719.00 | 225 035.00 | 50 684.00 | 275 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 447.00 | 1 188 447.00 | | 1 188 447.00 |
AN Terrains | 2 656 273.00 | 1 484 354.00 | 1 171 919.00 | 2 656 273.00 |
AP Constructions | 8 024 370.00 | 555 371.00 | 7 468 999.00 | 8 024 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 473.00 | 123 514.00 | 98 959.00 | 222 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 974.00 | 981 296.00 | 1 044 678.00 | 2 025 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 509 603.00 | 4 558 018.00 | 9 951 585.00 | 14 509 603.00 |
BP En cours de production de services | 8 449 458.00 | | 8 449 458.00 | 8 449 458.00 |
BT Marchandises | 41 771 436.00 | 699 379.00 | 41 072 057.00 | 41 771 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 598.00 | 253 242.00 | 369 357.00 | 622 598.00 |
BZ Autres créances | 805 929.00 | | 805 929.00 | 805 929.00 |
CF Disponibilités | 42 694 119.00 | | 42 694 119.00 | 42 694 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 477.00 | | 146 477.00 | 146 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 490 017.00 | 952 620.00 | 93 537 396.00 | 94 490 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 005 655.00 | 5 510 638.00 | 103 495 017.00 | 109 005 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 29 922 000.00 | 21 648 000.00 | | 29 922 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 1 427.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 838 893.00 | 8 272 735.00 | | 9 838 893.00 |
DL TOTAL (I) | 40 531 056.00 | 30 692 163.00 | | 40 531 056.00 |
DP Provisions pour risques | 35 210 871.00 | 29 231 191.00 | | 35 210 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 094.00 | 757 094.00 | | 757 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 967 965.00 | 29 988 285.00 | | 35 967 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485 584.00 | 12 784 733.00 | | 9 485 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 115 390.00 | 7 564 235.00 | | 6 115 390.00 |
EA Autres dettes | | 43 695.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 394 975.00 | 18 006 877.00 | | 11 394 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 995 948.00 | 38 399 540.00 | | 26 995 948.00 |
ED (V) | 48.00 | 57 783.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 495 017.00 | 99 137 771.00 | | 103 495 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 035 739.00 | 350 983.00 | 65 386 722.00 | 65 035 739.00 |
FG Production vendue services | 47 624 921.00 | 267 185.00 | 47 892 106.00 | 47 624 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 660 660.00 | 618 168.00 | 113 278 828.00 | 112 660 660.00 |
FM Production stockée | | | -2 131 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 922 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 982 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 060 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 219 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 433 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 245 278.00 | |
GE Autres charges | | | 73 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 899 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 022 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 014 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 18 393.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 18 393.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 750.00 | 120 395.00 | | 35 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 871.00 | 120 395.00 | | 68 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 071.00 | -102 002.00 | | -68 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 810 403.00 | 613 938.00 | | 810 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296 947.00 | 5 322 752.00 | | 5 296 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 143 234.00 | 93 906 216.00 | | 119 143 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 304 341.00 | 85 633 481.00 | | 109 304 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 838 893.00 | 8 272 735.00 | | 9 838 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 883 006.00 | | 9 535 825.00 | 10 883 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 116 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909 230.00 | 14 509 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 448.00 | 1 464 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 653 782.00 | 12 929 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 309.00 | | 563 305.00 | 956 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846 316.00 | | 7 736 556.00 | 9 846 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 381.00 | | 1 235 965.00 | 80 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 354.00 | 1 005 109.00 | 291 656.00 | 1 222 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 869.00 | 73 614.00 | 55 448.00 | 206 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 485.00 | 931 495.00 | 236 208.00 | 1 015 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 988 285.00 | 12 251 314.00 | 6 271 634.00 | 29 988 285.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 433 763.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 060 572.00 | 699 379.00 | 1 060 572.00 | 1 060 572.00 |
6T Sur comptes clients | 253 242.00 | 214 754.00 | 214 754.00 | 253 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 814.00 | 2 347 896.00 | 1 275 326.00 | 1 313 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 302 099.00 | 14 599 209.00 | 7 546 960.00 | 31 302 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 485 584.00 | 9 485 584.00 | | 9 485 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257 285.00 | 3 257 285.00 | | 3 257 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 060.00 | 1 594 060.00 | | 1 594 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 394 975.00 | 11 394 975.00 | | 11 394 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
UX Autres créances clients | 622 598.00 | 622 598.00 | | 622 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VB T. V. A. | 269 969.00 | 269 969.00 | | 269 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899 223.00 | 899 223.00 | | 899 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 700.00 | 333 700.00 | | 333 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 477.00 | 146 477.00 | | 146 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 350.00 | 1 575 004.00 | 101 346.00 | 1 676 350.00 |
VW T.V.A. | 364 822.00 | 364 822.00 | | 364 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 995 948.00 | 26 995 948.00 | | 26 995 948.00 |