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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 234.00 | 14 706.00 | 11 527.00 | 26 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 539.00 | 23 073.00 | 24 466.00 | 47 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 064.00 | 38 439.00 | 37 625.00 | 76 064.00 |
BN En cours de production de biens | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 398.00 | | 191 398.00 | 191 398.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 207 056.00 | | 207 056.00 | 207 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 364.00 | | 428 364.00 | 428 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 429.00 | 38 439.00 | 465 990.00 | 504 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 268.00 | 112 730.00 | | 174 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 422.00 | 65 931.00 | | 111 422.00 |
DL TOTAL (I) | 318 690.00 | 211 662.00 | | 318 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 31 747.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 882.00 | 49 321.00 | | 28 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 048.00 | 64 527.00 | | 105 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 299.00 | 149 719.00 | | 147 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 990.00 | 361 381.00 | | 465 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 336.00 | | 19 260.00 | 60 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 74 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 794.00 | 73 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 306.00 | | 19 260.00 | 59 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 039.00 | 12 194.00 | 4 794.00 | 31 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 379.00 | 12 194.00 | 4 794.00 | 30 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |
VB T. V. A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 051.00 | 1 974.00 | 6 077.00 | 8 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 183.00 | 209 992.00 | 1 191.00 | 211 183.00 |
VW T.V.A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 299.00 | 141 222.00 | 6 077.00 | 147 299.00 |