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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 796.00 | 17 388.00 | 8 408.00 | 25 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 36 520.00 | 35 654.00 | 72 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 686.00 | 54 568.00 | 45 117.00 | 99 686.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 656.00 | | 444 656.00 | 444 656.00 |
BZ Autres créances | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CF Disponibilités | 116 963.00 | | 116 963.00 | 116 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 872.00 | | 597 872.00 | 597 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 558.00 | 54 568.00 | 642 990.00 | 697 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 680.00 | 174 268.00 | | 250 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 869.00 | 111 422.00 | | 106 869.00 |
DL TOTAL (I) | 390 549.00 | 318 690.00 | | 390 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 077.00 | 8 051.00 | | 6 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 5 316.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 896.00 | 28 882.00 | | 62 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 835.00 | 105 048.00 | | 89 835.00 |
EA Autres dettes | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 440.00 | 147 299.00 | | 252 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 990.00 | 465 990.00 | | 642 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 362.00 | 141 221.00 | | 248 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 503.00 | | 25 015.00 | 74 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 98 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 97 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 773.00 | | 25 015.00 | 73 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 440.00 | 16 946.00 | 817.00 | 38 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 780.00 | 16 946.00 | 817.00 | 37 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 444 657.00 | 444 657.00 | | 444 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 077.00 | 1 999.00 | 4 078.00 | 6 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 657.00 | 470 041.00 | 615.00 | 470 657.00 |
VW T.V.A. | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 440.00 | 248 362.00 | 4 078.00 | 252 440.00 |