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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 23.00 | 871.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 352.00 | 64 414.00 | 17 938.00 | 82 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 050.00 | 64 837.00 | 63 213.00 | 128 050.00 |
BT Marchandises | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 053.00 | | 336 053.00 | 336 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 104.00 | 64 837.00 | 399 266.00 | 464 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DH Report à nouveau | -12 294.00 | -14 725.00 | | -12 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 506.00 | 2 430.00 | | 65 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 65 548.00 | 42.00 | | 65 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 504.00 | 38 928.00 | | 183 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 5 664.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 50 223.00 | | 65 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 696.00 | 52 470.00 | | 81 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 718.00 | 147 287.00 | | 333 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 266.00 | 147 329.00 | | 399 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 917.00 | | 1 293 917.00 | 1 293 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 917.00 | | 1 293 917.00 | 1 293 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 21 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 24 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 24 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -1 734.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 132.00 | 931 667.00 | | 1 354 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 626.00 | 929 237.00 | | 1 288 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 506.00 | 2 430.00 | | 65 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -56 203.00 | -9 351.00 | -716.00 | -56 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -400.00 | | | -400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -55 803.00 | -9 351.00 | -716.00 | -55 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 156.00 | 7 905.00 | 25 251.00 | 183 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 321.00 | 32 734.00 | 1 587.00 | 34 321.00 |
VW T.V.A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 717.00 | 158 466.00 | 25 251.00 | 333 717.00 |