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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 290.00 | 3 670.00 | 24 619.00 | 28 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 246.00 | 647.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 022.00 | 77 443.00 | 69 579.00 | 147 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 794.00 | 81 360.00 | 96 433.00 | 177 794.00 |
BT Marchandises | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 772.00 | | 408 772.00 | 408 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 566.00 | 81 360.00 | 505 206.00 | 586 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 298.00 | 4 086.00 | | 57 298.00 |
DH Report à nouveau | | -12 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 761.00 | 65 506.00 | | 35 761.00 |
DL TOTAL (I) | 101 310.00 | 65 548.00 | | 101 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 183 504.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 3 078.00 | | 2 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 643.00 | 65 438.00 | | 135 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 902.00 | 81 696.00 | | 89 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 896.00 | 333 718.00 | | 403 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 206.00 | 399 266.00 | | 505 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 467.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 180.00 | | 1 624 180.00 | 1 624 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 180.00 | | 1 624 180.00 | 1 624 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 45 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 45 000.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | 45 000.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 13 207.00 | | 9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 112.00 | 1 354 132.00 | | 1 716 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 351.00 | 1 288 626.00 | | 1 680 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 761.00 | 65 506.00 | | 35 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1.00 | 1 586.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 32 400.00 | 117 600.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 288.00 | 94 702.00 | 1 586.00 | 96 288.00 |
VW T.V.A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 515.00 | 260 915.00 | 117 600.00 | 378 515.00 |