| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 172.00 | 9 738.00 | 1 434.00 | 11 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 422.00 | 10 838.00 | 71 584.00 | 82 422.00 |
BT Marchandises | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 799.00 | 10 838.00 | 141 961.00 | 152 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 739.00 | 44 120.00 | | 53 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | 9 619.00 | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 75 782.00 | 64 739.00 | | 75 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | 18 401.00 | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 23 167.00 | | 27 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620.00 | 13 545.00 | | 15 620.00 |
EA Autres dettes | | 19 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 179.00 | 75 809.00 | | 66 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 961.00 | 140 548.00 | | 141 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 91.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 91.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -91.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 510.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 165.00 | 250 417.00 | | 206 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 123.00 | 240 798.00 | | 195 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | 9 619.00 | | 11 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | 1 016.00 | | 9 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | 1 016.00 | | 8 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385.00 | 2 235.00 | 150.00 | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |