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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 422.00 | 12 272.00 | 70 150.00 | 82 422.00 |
BT Marchandises | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CF Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 934.00 | 12 272.00 | 160 662.00 | 172 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 216.00 | 64 782.00 | | 68 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 093.00 | 3 434.00 | | -17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 62 123.00 | 79 216.00 | | 62 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | 18 770.00 | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 19 386.00 | | 40 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357.00 | 24 064.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 539.00 | 62 219.00 | | 98 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 662.00 | 141 436.00 | | 160 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 693.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 693.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -693.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 846.00 | 186 258.00 | | 173 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 939.00 | 182 823.00 | | 190 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 093.00 | 3 434.00 | | -17 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722.00 | 550.00 | | 11 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 550.00 | | 10 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 467.00 | 18 317.00 | 150.00 | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 539.00 | 61 539.00 | 37 000.00 | 98 539.00 |