| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 7 476.00 | 3 084.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 432 744.00 | 49 569.00 | 383 175.00 | 432 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 719.00 | 53 650.00 | 19 070.00 | 72 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 053.00 | 38 918.00 | 63 135.00 | 102 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 796.00 | 149 613.00 | 573 183.00 | 722 796.00 |
BT Marchandises | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 147 252.00 | | 147 252.00 | 147 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 691.00 | | 349 691.00 | 349 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 488.00 | 149 613.00 | 922 874.00 | 1 072 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 268.00 | 9 241.00 | | 1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439.00 | 12 027.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 473 707.00 | 466 268.00 | | 473 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 407.00 | 320 383.00 | | 307 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 17 193.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 996.00 | 61 495.00 | | 70 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 571.00 | 89 509.00 | | 65 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 167.00 | 488 580.00 | | 449 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 874.00 | 954 848.00 | | 922 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 840.00 | 194 116.00 | | 173 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 902.00 | | 313 902.00 | 313 902.00 |
FG Production vendue services | 625 817.00 | | 625 817.00 | 625 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 719.00 | | 939 719.00 | 939 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 301.00 | 30 746.00 | | 29 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 270.00 | 942 408.00 | | 957 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 831.00 | 930 381.00 | | 949 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 439.00 | 12 027.00 | | 7 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | 1 519.00 | | 1 159.00 |