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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 404.00 | 13 126.00 | 3 278.00 | 16 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734.00 | 10 358.00 | 11 376.00 | 21 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 283.00 | 8 557.00 | 10 726.00 | 19 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 241.00 | 32 041.00 | 99 200.00 | 131 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 861.00 | 3 240.00 | 83 621.00 | 86 861.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 500.00 | 3 240.00 | 262 260.00 | 265 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 741.00 | 35 281.00 | 361 460.00 | 396 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 689.00 | 114 137.00 | | 101 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 955.00 | -12 448.00 | | -45 955.00 |
DL TOTAL (I) | 66 735.00 | 112 689.00 | | 66 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 193.00 | 69 714.00 | | 168 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | 57.00 | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 53 358.00 | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 953.00 | 24 147.00 | | 37 953.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | 67.00 | | 14 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 918.00 | 7 494.00 | | 48 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 725.00 | 154 837.00 | | 294 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 460.00 | 267 527.00 | | 361 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 461.00 | 112 545.00 | | 160 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 091.00 | | 15 376.00 | 116 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 131 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 41 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 867.00 | | 15 376.00 | 25 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 156.00 | 13 050.00 | 166.00 | 19 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | 2 334.00 | | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | 10 716.00 | 166.00 | 8 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 962.00 | 33 698.00 | 125 377.00 | 167 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 725.00 | 160 461.00 | 125 377.00 | 294 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |