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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 004.00 | 15 855.00 | 1 149.00 | 17 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 509.00 | 16 322.00 | 6 187.00 | 22 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 283.00 | 12 767.00 | 6 516.00 | 19 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 616.00 | 44 944.00 | 87 672.00 | 132 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 268.00 | 2 350.00 | 93 918.00 | 96 268.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 182 669.00 | | 182 669.00 | 182 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 393.00 | 2 350.00 | 294 043.00 | 296 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 009.00 | 47 294.00 | 381 715.00 | 429 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 735.00 | 101 689.00 | | 55 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 093.00 | -45 955.00 | | 75 093.00 |
DL TOTAL (I) | 141 827.00 | 66 735.00 | | 141 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 264.00 | 168 193.00 | | 134 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 696.00 | 6 373.00 | | 16 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | 18 826.00 | | 48 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 816.00 | 37 953.00 | | 24 816.00 |
EA Autres dettes | 16 045.00 | 14 462.00 | | 16 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 888.00 | 294 725.00 | | 239 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 715.00 | 361 460.00 | | 381 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 145.00 | 160 461.00 | | 133 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 017.00 | | 775.00 | 41 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 041.00 | 12 903.00 | | 32 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | 2 729.00 | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 10 174.00 | | 18 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |