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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 4 777.00 | 2 185.00 | 6 963.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 623.00 | 4 777.00 | 50 845.00 | 55 623.00 |
060 Stock marchandises | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
072 Créances – Autres | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
084 Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
110 Total général Actif | 150 197.00 | 4 777.00 | 145 419.00 | 150 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 246.00 | | | 318 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 939.00 | | | 322 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 665.00 | | | 226 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
252 Charges sociales | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | | | 813.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 034.00 | | | 363 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 095.00 | | | -40 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |