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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 3 544.00 | 2 837.00 | 6 381.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 011.00 | 3 544.00 | 51 467.00 | 55 011.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
110 Total général Actif | 147 014.00 | 3 544.00 | 143 470.00 | 147 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 890.00 | | | 283 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
230 Autres produits | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 006.00 | | | 298 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 438.00 | | | 178 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
252 Charges sociales | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 038.00 | | | 324 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 033.00 | | | -26 033.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 030.00 | | | -26 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10.00 | | | 10.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |