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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 955.00 | 69 859.00 | 58 097.00 | 127 955.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 105.00 | 69 859.00 | 192 247.00 | 262 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
060 Stock marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 498.00 | 20 449.00 | 279 049.00 | 299 498.00 |
072 Créances – Autres | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
084 Disponibilités | 308 804.00 | | 308 804.00 | 308 804.00 |
088 Caisse | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 975.00 | 20 449.00 | 662 527.00 | 682 975.00 |
110 Total général Actif | 945 081.00 | 90 308.00 | 854 773.00 | 945 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 847.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 377 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 773.00 | |