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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 456.00 | 83 162.00 | 26 294.00 | 109 456.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 606.00 | 83 162.00 | 160 444.00 | 243 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 016.00 | 27 254.00 | 213 762.00 | 241 016.00 |
072 Créances – Autres | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
084 Disponibilités | 503 111.00 | | 503 111.00 | 503 111.00 |
088 Caisse | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 363.00 | 27 254.00 | 760 109.00 | 787 363.00 |
110 Total général Actif | 1 030 969.00 | 110 416.00 | 920 552.00 | 1 030 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 601.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 381 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 263 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 552.00 | |