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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 250.00 | 6 973.00 | 28 277.00 | 35 250.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 860.00 | 6 973.00 | 239 887.00 | 246 860.00 |
060 Stock marchandises | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
084 Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
110 Total général Actif | 262 916.00 | 6 973.00 | 255 943.00 | 262 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 267.00 | 207 648.00 | | 211 267.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 140.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 347.00 | 207 788.00 | | 211 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 350.00 | 53 133.00 | | 59 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 532.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 424.00 | 446.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 48 051.00 | 93 827.00 | | 48 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 11 095.00 | | 5 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 766.00 | 43 121.00 | | 50 766.00 |
252 Charges sociales | 7 550.00 | 12 371.00 | | 7 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 214.00 | 214 528.00 | | 178 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 133.00 | -6 739.00 | | 33 133.00 |
294 Charges financières | 3 094.00 | 1 427.00 | | 3 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 235.00 | -8 167.00 | | 27 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |