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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 14 096.00 | 21 737.00 | 35 833.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 443.00 | 14 096.00 | 233 347.00 | 247 443.00 |
060 Stock marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
084 Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
110 Total général Actif | 264 164.00 | 14 096.00 | 250 068.00 | 264 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 374.00 | 211 267.00 | | 97 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 80.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 578.00 | 211 347.00 | | 124 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 888.00 | 59 350.00 | | 34 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 424.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 905.00 | 48 051.00 | | 44 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 5 063.00 | | 2 512.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 805.00 | 50 766.00 | | 34 805.00 |
252 Charges sociales | 4 779.00 | 7 550.00 | | 4 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 123.00 | 6 973.00 | | 7 123.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 37.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 900.00 | 178 214.00 | | 131 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 322.00 | 33 133.00 | | -7 322.00 |
294 Charges financières | 2 798.00 | 3 094.00 | | 2 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 120.00 | 27 235.00 | | -10 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 748.00 | | | 10 748.00 |