| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 847.00 | 26 237.00 | 82 610.00 | 108 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 247.00 | 26 237.00 | 153 010.00 | 179 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 200.00 | 10 133.00 | 35 067.00 | 45 200.00 |
BZ Autres créances | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
CF Disponibilités | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 595.00 | 10 133.00 | 211 462.00 | 221 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 842.00 | 36 370.00 | 364 472.00 | 400 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 213 674.00 | 149 075.00 | | 213 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 357.00 | 64 599.00 | | 21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 239 431.00 | 218 074.00 | | 239 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651.00 | 293 598.00 | | 9 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 110.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 002.00 | 75 574.00 | | 89 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 382.00 | 20 050.00 | | 26 382.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 041.00 | 389 528.00 | | 125 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 472.00 | 607 602.00 | | 364 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 838 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 23 000.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 135.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 135.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | 22 865.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 18 516.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 128.00 | 538 489.00 | | 842 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 772.00 | 473 890.00 | | 820 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 357.00 | 64 599.00 | | 21 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 665.00 | | 31 581.00 | 147 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 265.00 | | 31 581.00 | 77 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 11 599.00 | | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | 11 599.00 | | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VB T. V. A. | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VC Groupe et associés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 821.00 | 172 421.00 | 400.00 | 172 821.00 |
VW T.V.A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |