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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 711.00 | 43 410.00 | 90 301.00 | 133 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 111.00 | 43 410.00 | 160 701.00 | 204 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 173.00 | 8 250.00 | 35 923.00 | 44 173.00 |
BZ Autres créances | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
CF Disponibilités | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 761.00 | 8 250.00 | 203 511.00 | 211 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 872.00 | 51 660.00 | 364 212.00 | 415 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DH Report à nouveau | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 236 104.00 | | | 236 104.00 |
DP Provisions pour risques | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 212.00 | | | 364 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 114.00 | | 996 114.00 | 996 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 114.00 | | 996 114.00 | 996 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 179.00 | | | -33 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 344.00 | | | 1 003 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 672.00 | | | 986 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 247.00 | | 24 864.00 | 179 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 847.00 | | 24 864.00 | 108 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 237.00 | 17 173.00 | | 26 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 237.00 | 17 173.00 | | 26 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 173.00 | 35 923.00 | 8 250.00 | 44 173.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 130.00 | 148 480.00 | 8 650.00 | 157 130.00 |
VW T.V.A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |