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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 615.00 | 1 911.00 | 704.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 615.00 | 1 911.00 | 7 704.00 | 9 615.00 |
BZ Autres créances | 137 417.00 | | 137 417.00 | 137 417.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 528.00 | 1 911.00 | 145 617.00 | 147 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 842.00 | -4 920.00 | | -8 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975.00 | -3 922.00 | | -3 975.00 |
DL TOTAL (I) | -2 818.00 | 1 157.00 | | -2 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 444.00 | 14 890.00 | | 137 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 6 636.00 | | 9 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 435.00 | 22 535.00 | | 148 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 617.00 | 23 693.00 | | 145 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 535.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976.00 | 3 924.00 | | 3 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 976.00 | -3 922.00 | | -3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 523.00 | | 1 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 523.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 418.00 | 137 418.00 | | 137 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |