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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 615.00 | 2 434.00 | 181.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 615.00 | 4 434.00 | 5 181.00 | 9 615.00 |
BZ Autres créances | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 467.00 | 4 434.00 | 143 033.00 | 147 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 818.00 | -8 842.00 | | -12 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299.00 | -3 975.00 | | -299.00 |
DL TOTAL (I) | -3 117.00 | -2 818.00 | | -3 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 536.00 | 137 444.00 | | 137 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 9 981.00 | | 7 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 150.00 | 148 435.00 | | 146 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 033.00 | 145 617.00 | | 143 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 150.00 | 148 435.00 | | 146 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111.00 | 3 976.00 | | 5 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299.00 | -3 976.00 | | -299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 523.00 | | 1 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 523.00 | | 1 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 512.00 | 137 512.00 | | 137 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |