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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 346.00 | 644.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 6 389.00 | 4 416.00 | 10 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 715.00 | 6 735.00 | 23 980.00 | 30 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 818.00 | 129 850.00 | 158 968.00 | 288 818.00 |
BZ Autres créances | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CF Disponibilités | 471 789.00 | | 471 789.00 | 471 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 482.00 | 129 850.00 | 670 632.00 | 800 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 197.00 | 136 585.00 | 694 612.00 | 831 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 277 230.00 | 104 084.00 | | 277 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 337.00 | 222 146.00 | | 100 337.00 |
DL TOTAL (I) | 427 668.00 | 327 330.00 | | 427 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 249.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 096.00 | 114 518.00 | | 167 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 832.00 | 171 760.00 | | 92 832.00 |
EA Autres dettes | | 8 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 944.00 | 295 254.00 | | 266 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 612.00 | 622 584.00 | | 694 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 944.00 | 295 254.00 | | 266 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 560.00 | | 615 560.00 | 615 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 560.00 | | 615 560.00 | 615 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 513.00 | | | 657 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 176.00 | | | 557 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 782.00 | | 2 933.00 | 27 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | | 1 943.00 | 8 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 3 604.00 | | 3 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 3 258.00 | | 3 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 000.00 | | 40 150.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 40 150.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 40 150.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 096.00 | 167 096.00 | | 167 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 614.00 | 124 694.00 | 222 920.00 | 347 614.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 944.00 | 266 944.00 | | 266 944.00 |